在資金集中管理一期工作（資金平臺上線）超額提前完成的基礎上，資金集中管理二期工作在中免集團領導、財務部和相關部門同事的共同努力下順利開展并取得優(yōu)異成果，超額并提前完成二期計劃目標。

       2010年6月，經過多次討論、修改的《中國免稅品（集團）有限責任公司資金管理辦法》經總經理辦公會審議后由盧路總經理簽發(fā)，自2010年8月1日正式實施。《辦法》明確了資金集中管理的目標和方向，規(guī)范了資金集中管理的具體模式和操作要求，為資金集中管理提供了制度保障。為保證《辦法》的順利按期實施，財務部開展了大量的前期配套準備以及對下屬企業(yè)的宣傳解釋工作，并與運營管理部密切配合，于8月中旬制定并下發(fā)了“第一批實施資金集中管理的下屬企業(yè)名單”，由第一批名單企業(yè)申報自有資金留存額度，經過綜合平衡核定后，于9月中旬向每家企業(yè)下發(fā)了《下屬企業(yè)自有資金留存額度核定書》，通知下屬企業(yè)在9月底前按核定額度上劃資金。

       除4家配送中心、沈陽和青島分公司、廣州新免等合計7家已實現(xiàn)資金集中的單位外，本次最終有25家下屬企業(yè)實現(xiàn)資金集中管理。從9月25日開始，第一批名單企業(yè)陸續(xù)按照要求將超額資金上劃，截至目前，除部分企業(yè)自有資金未超額度不需上劃資金和三亞市內店、杭州機場暫緩上劃資金外，中免集團累計收到14家下屬企業(yè)上劃資金4376萬元，提前完成原定2010年實現(xiàn)10家下屬企業(yè)資金集中的目標。

       在下屬企業(yè)資金匯集的同時，在財務部、信息技術部和九恒星公司的共同努力下，“資金管理平臺”的“內部銀行”功能也最終完成并正式運行，實現(xiàn)了對匯集資金的記賬、結算等功能，做到了對劃撥資金、利息結算、資金結轉等事項的內部記賬、統(tǒng)一處理、批量操作，使資金集中的內部結算簡便、快捷、規(guī)范。

       為順利實施集團資金集中統(tǒng)一管理，財務部和相關部門同事都付出了辛勤的汗水。我們將在目前取得工作成果的基礎上，繼續(xù)妥善處理好資金匯集之后的日常劃撥、結算、理財?shù)裙ぷ?，保證資金集中管理的平穩(wěn)順暢，為實現(xiàn)2011年全部下屬企業(yè)資金集中做好準備。